Bexio Web accounts receivable Extension

The Bexio Web debtors extension allows the posting and cancellation of invoices, the carrying over of addresses and the payment import with Bexio Online Accounting.

Installing the extension

In Vertec, navigate to the folder Settings > Extensions and open the Bexio Web Debitor Extension. Click Install.

Set up Bexio

Generate API token

Under Settings > All settings > Apps & API select the API keys. Here an API token for Vertec can be generated or copied:

Turn off automatic invoice number

In order for Vertec to write the invoice number in Bexio, you must remove the Automatically Assigned number in Settings > All settings > Function and modules > Invoice:

Create an advance account

Buchen

Damit Rechnungen gebucht werden können, müssen sie in Vertec verrechnet sein.

Das Verrechnen und Verbuchen kann in einem Schritt erfolgen, wenn die Systemeinstellung Beleg direkt buchen (Systemeinstellungen > Buchhaltung) auf Ja eingestellt wird.

Das Buchen erfolgt auf einer einzelnen Rechnung oder einer Liste von Rechnungen via Menü Aktionen oder Rechtsklick > Buchen.

Auf einzelnen Rechnungen kann der Buchungsvorgang auch über den Button Stornieren auf der Seite Buchhaltung angestossen werden.

Beim Buchen werden die Adressen bzw. Adressänderungen übertragen (siehe Abschnitt Personenkonti ).

 Als Rechnungsnummer wird die Rechnungsnummer aus Vertec übertragen (siehe Abschnitt
Automatische Rechnungsnummer ausschalten ).

Stornieren

Damit Rechnungen storniert werden können, müssen sie bereits gebucht sein.

Das Stornieren erfolgt auf einer einzelnen Rechnung oder einer Liste von Rechnungen via Menü Aktionen oder Rechtsklick > Stornieren.

Auf einzelnen Rechnungen kann der Buchungsvorgang auch über den Button Stornieren auf der Seite Buchhaltung angestossen werden.

Je nach eingestellter Stornomethode  wird die Rechnung in Bexio dabei auf cancelled gesetzt oder aus der Rechnungsliste entfernt (siehe Methodenbeschreibung).

Zahlungsabgleich

Der Zahlungsabgleich erfolgt wie im Artikel Zahlungsabgleich mit Vertec beschrieben.