Zahlungspläne

Mit dieser Zusatzfunktion können Zahlungspläne auf Projekten erstellt und verrechnet werden.

Das heisst, verschiedene Zahlungen (Raten), die in Zukunft verrechnet werden sollen, können im Voraus erfasst und zum jeweiligen Zeitpunkt verrechnet werden, bis der Gesamtbetrag erreicht ist.

Den Download des Config Sets finden Sie hier .

Anwendung

Eine geplante Zahlung erfassen

Öffnen Sie das Projekt, auf dem Sie geplante Zahlungen erfassen wollen. Via Rechtsklick oder das Menü Neu > Geplante Zahlung können Sie eine neue geplante Zahlung erfassen. Diese sieht wie folgt aus:

Hier kann eine Bezeichnung, ein Datum sowie ein Betrag eingetragen werden. Alle eingegebenen Beträge werden als Netto-Beträge behandelt. Das Projekt, auf dem die geplante Zahlung erfasst wurde, wird der geplanten Zahlung automatisch als Unterordner zugeordnet.

Im Rootordner Fakturierung befinden sich die Unterordner Geplante Zahlungen und Jahresübersicht geplante Zahlungen:

• Der Ordner Geplante Zahlungen stellt direkt die geplanten Zahlungen dar. Es kann nach Datum, nach noch offenen und oder bereits verrechneten Zahlungen gefiltert werden.
  Hinweis: "Offen" ist eine Zahlung auch dann, wenn sie schon auf einer Rechnung ist, diese aber noch nicht verrechnet ist.
• Der Ordner Jahresübersicht geplante Zahlungen enthält alle Projekte mit geplanten Zahlungen. Es werden alle Projekte angezeigt, zu denen es mindestens eine geplante Zahlung gibt oder gab.

Zahlungen fakturieren

Eine Zahlung kann mit dem registrierten Script in Rechnung gestellt werden. Öffnen Sie die Zahlung, die Sie fakturieren möchten. Im Menü Aktionen die Option Rechnung für geplante Zahlung erstellen gewählt werden:

Es wird eine Rechnung mit einem Vorschuss in Höhe der geplanten Zahlung erstellt. Auf dieser Rechnung werden keine anderen Werte verrechnet. Wenn die Rechnung gelöscht wird, wird auch der automatisch erstellte Vorschuss wieder gelöscht.

Die Rechnung wird automatisch mit dem Vorschuss verknüpft und dieser wiederum mit der Zahlung. Auf der Rechnung erscheint analog ein Ordner Geplante Zahlung:

Und im Ordner Geplante Zahlungen (Auf dem Projekt oder auch im Rootordner Fakturierung) ist entsprechend sichtbar, für welche Zahlung bereits eine Rechnung erstellt wurde:

Schlussrechnung erstellen

Sind alle geplanten Zahlungen in Rechnung gestellt und verrechnet , muss eine Schlussrechnung erstellt werden, um die Vorschüsse auszugleichen und allfällig geleistete Aufwände auswerten zu können.

Erstellen Sie dafür auf dem Projekt über Neu > Rechnung eine neue Rechnung. Die auf dem Projekt erfassten Leistungen sowie die Vorschüsse der geplanten Zahlungen sind der Rechnung automatisch zugeordnet bzw. die Vorschüsse werden automatisch abgezogen.

Der Rechnungsbetrag kann nun auf den Wert der Summe aller Vorschüsse pauschalisiert werden, wie hier im Beispiel auf 15'000:

Nun kann die Rechnung verrechnet und auf Proforma  gesetzt werden, damit sie nicht gebucht werden kann.

Dass alle geplanten Zahlungen ausgeglichen sind, sehen Sie daran, dass bei den Geleisteten Vorschüssen der offene Betrag überall auf 0.00 ist:

Im Ordner Geplante Zahlungen wird die Rechnung zugeordnet und die Checkbox Verrechnet aktiviert:

Alternative Möglichkeiten

Alternativ dazu gibt es folgende weitere Möglichkeiten:

1. Die Summe der Vorschüsse ist geringer als die verrechneten Leistungen oder es wird ein Pauschalbetrag eingetragen, der höher ist als die Summe der Vorschüsse:
   Der Restbetrag (Total nach Vorschuss) kann dem Kunden in Rechnung gestellt werden.
2. Die Summe der Vorschüsse ist höher als die verrechneten Leistungen oder es wird ein Pauschalbetrag eingetragen, der geringer ist als die Summe der Vorschüsse:
   • Die Vorschüsse werden bis zum Rechnungsbetrag 0.00 berücksichtigt und der Restvorschuss (siehe weiter unten) wird auf der nächsten Rechnung wieder abgezogen.

     

   • Soll der Kunde jedoch diesen Restvorschuss zurückbekommen, kann auf den Vorschüssen die Checkbox Ausgleichen gesetzt werden. Damit wird das Total negativ und die negative Rechnung kann dem Kunden zugestellt werden. 

     

Nun kann die Rechnung verrechnet werden. Unter den Geleisteten Vorschüssen werden allfällige Restvorschüsse aufgelistet:

Anforderungen und Download

• Für diese Funktion ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
• Die Zusatzklasse12 darf noch nicht in Verwendung sein.

Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen . Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets .

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt: