Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Zusatzfunktion für die Verwaltung von geplanten Zahlungen
Produktlinie
Standard
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Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
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ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Erstellt: 03.02.2022
Aktualisiert: 16.08.2024
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Screenshots erneuert und Abschnitt "Schlussrechnung erstellen" ausgebaut.
Mit dieser Zusatzfunktion können Zahlungspläne auf Projekten erstellt und verrechnet werden.
Das heisst, verschiedene Zahlungen (Raten), die in Zukunft verrechnet werden sollen, können im Voraus erfasst und zum jeweiligen Zeitpunkt verrechnet werden, bis der Gesamtbetrag erreicht ist.
Öffnen Sie das Projekt, auf dem Sie geplante Zahlungen erfassen wollen. Via Rechtsklick oder das Menü Neu > Geplante Zahlung können Sie eine neue geplante Zahlung erfassen. Diese sieht wie folgt aus:
Hier kann eine Bezeichnung, ein Datum sowie ein Betrag eingetragen werden. Alle eingegebenen Beträge werden als Netto-Beträge behandelt. Das Projekt, auf dem die geplante Zahlung erfasst wurde, wird der geplanten Zahlung automatisch als Unterordner zugeordnet.
Im Rootordner Fakturierung befinden sich die Unterordner Geplante Zahlungen und Jahresübersicht geplante Zahlungen:
Der Ordner Geplante Zahlungen stellt direkt die geplanten Zahlungen dar. Es kann nach Datum, nach noch offenen und oder bereits verrechneten Zahlungen gefiltert werden.
Hinweis: "Offen" ist eine Zahlung auch dann, wenn sie schon auf einer Rechnung ist, diese aber noch nicht verrechnet ist.
Der Ordner Jahresübersicht geplante Zahlungen enthält alle Projekte mit geplanten Zahlungen. Es werden alle Projekte angezeigt, zu denen es mindestens eine geplante Zahlung gibt oder gab.
Zahlungen fakturieren
Eine Zahlung kann mit dem registrierten Script in Rechnung gestellt werden. Öffnen Sie die Zahlung, die Sie fakturieren möchten. Im Menü Aktionen die Option Rechnung für geplante Zahlung erstellen gewählt werden:
Es wird eine Rechnung mit einem Vorschuss in Höhe der geplanten Zahlung erstellt. Auf dieser Rechnung werden keine anderen Werte verrechnet. Wenn die Rechnung gelöscht wird, wird auch der automatisch erstellte Vorschuss wieder gelöscht.
Die Rechnung wird automatisch mit dem Vorschuss verknüpft und dieser wiederum mit der Zahlung. Auf der Rechnung erscheint analog ein Ordner Geplante Zahlung:
Und im Ordner Geplante Zahlungen (Auf dem Projekt oder auch im Rootordner Fakturierung) ist entsprechend sichtbar, für welche Zahlung bereits eine Rechnung erstellt wurde:
Schlussrechnung erstellen
Sind alle geplanten Zahlungen in Rechnung gestellt und verrechnet, muss eine Schlussrechnung erstellt werden, um die Vorschüsse auszugleichen und allfällig geleistete Aufwände auswerten zu können.
Erstellen Sie dafür auf dem Projekt über Neu > Rechnung eine neue Rechnung. Die auf dem Projekt erfassten Leistungen sowie die Vorschüsse der geplanten Zahlungen sind der Rechnung automatisch zugeordnet bzw. die Vorschüsse werden automatisch abgezogen.
Der Rechnungsbetrag kann nun auf den Wert der Summe aller Vorschüsse pauschalisiert werden, wie hier im Beispiel auf 15'000:
Nun kann die Rechnung verrechnet und aufProformagesetzt werden, damit sie nicht gebucht werden kann.
Dass alle geplanten Zahlungen ausgeglichen sind, sehen Sie daran, dass bei den Geleisteten Vorschüssen der offene Betrag überall auf 0.00 ist:
Im Ordner Geplante Zahlungen wird die Rechnung zugeordnet und die Checkbox Verrechnet aktiviert:
Alternative Möglichkeiten
Alternativ dazu gibt es folgende weitere Möglichkeiten:
Die Summe der Vorschüsse ist geringer als die verrechneten Leistungen oder es wird ein Pauschalbetrag eingetragen, der höher ist als die Summe der Vorschüsse:
Der Restbetrag (Total nach Vorschuss) kann dem Kunden in Rechnung gestellt werden.
Die Summe der Vorschüsse ist höher als die verrechneten Leistungen oder es wird ein Pauschalbetrag eingetragen, der geringer ist als die Summe der Vorschüsse:
Die Vorschüsse werden bis zum Rechnungsbetrag 0.00 berücksichtigt und der Restvorschuss (siehe weiter unten) wird auf der nächsten Rechnung wieder abgezogen.
Soll der Kunde jedoch diesen Restvorschuss zurückbekommen, kann auf den Vorschüssen die CheckboxAusgleichengesetzt werden. Damit wird das Total negativ und die negative Rechnung kann dem Kunden zugestellt werden.
Nun kann die Rechnung verrechnet werden. Unter den Geleisteten Vorschüssen werden allfällige Restvorschüsse aufgelistet:
Anforderungen und Download
Für diese Funktion ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
Die Zusatzklasse12 darf noch nicht in Verwendung sein.
Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:
Ordner
Ordner Geplante Zahlungen und Jahresübersicht geplante Zahlungen im Rootordner Fakturierung.
Benutzergruppen
Benutzergruppe Geplante Zahlungen: hat vollen Zugriff auf geplante Zahlungen, enthält jedoch keine weiteren Rechte. Um geplante Zahlungen zu erstellen, wird daher zusätzlich das Projektleiter-Recht benötigt.