Rechnungsaufteilung

Diese Zusatzfunktion implementiert die Möglichkeit, zusätzliche Rechnungsempfänger zu hinterlegen und Rechnungen an mehrere Empfänger anteilsmässig aufzuteilen. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.

Anwendung

Rechnungsempfänger hinterlegen

Um Rechnungen auf mehrere Empfänger aufzuteilen, werden auf dem Projekt die Empfänger hinterlegt. Klicken Sie auf den Menü-Button oder via Rechtsklick auf das Projekt und wählen Sie Neu > Rechnungsempfänger:

Im sich öffnenden Eintrag wird die Rechnungsadresse ausgewählt sowie der Anteil angegeben, den der Empfänger an den gestellten Rechnungen dieses Projekts hat.

Sobald ein Rechnungsempfänger hinzugefügt wurde, wird auf dem Projekt der Ordner Rechnungsempfänger angelegt. Dort können weitere Rechnungsempfänger hinzugefügt und die Übersicht der Anteile eingesehen werden. Die Anteile müssen insgesamt 100% ergeben, sonst kann die Rechnungsaufteilung nicht korrekt erfolgen.

Der Kunde des Projekts selbst und dessen Anteil muss hier auch als Empfänger hinzugefügt werden. Es ist also nicht so, dass der Kunde automatisch "den Rest" erhält.

Rechnung aufteilen

Auf dem Projekt muss zunächst eine neue Rechnung erstellt werden. Über das Menü Aktionen kann die Option Rechnungsaufteilung aufgerufen werden. Es erscheint ein Dialog mit einer Zusammenfassung über die geplante Aufteilung:

Ein Klick auf OK erzeugt den Unterordner Teilrechnungen, setzt die Hauptrechnung auf ein Total von 0, markiert sie als proforma und schliesst sie ab. Diese sieht dann wie folgt aus:

Die Teilrechnungen im Unterordner sehen wie folgt aus:

Die einzelnen Teilrechnungsbeträge werden über Vorschüsse abgebildet.

Ein Klick auf den Button Aufteilung rückgängig macht den gesamten Aufteilungsvorgang rückgängig. Das heisst, auch wenn der Button auf einer einzelnen Teilrechnung angeklickt wird, werden alle Teilrechnungen gelöscht und die ursprüngliche Rechnung vor der Aufteilung wiederhergestellt.

Einschränkungen

• Bei der Aufteilung können Rundungsdifferenzen auftreten, weil die Teilbeträge selbst ebenfalls auf den in der Währung vorgegebenen Rundungsfaktor gerundet werden. Diese Differenzen betreffen jedoch nie den Bruttobetrag, sondern immer nur den Netto- und den MwSt-Betrag.
• Pauschale Phasen ohne Leistungen können nicht aufgeteilt werden. In solchen Fällen müssen den einzelnen Rechnungsempfängern anteilig einzelne pauschale Phasen in Rechnung gestellt werden.
• Es ist nicht möglich, Vorschüsse in Rechnung zu stellen und aufzuteilen. In diesem Fall müssen den einzelnen Rechnungsempfängern anteilig einzelne Vorschüsse in Rechnung gestellt werden. Es ist hingegen möglich, Vorschüsse auf einer Rechnung abzuziehen und diese dann aufzuteilen.

Teilrechnung drucken

Auf den einzelnen Teilrechnungen kann über das Menü Drucken der Bericht Teilrechnung aufgerufen werden. Dieser ist gleich aufgebaut wie die Rechnung mit Leistungsliste, mit dem Unterschied, dass auf dem Deckblatt der Anteil ausgewiesen wird:

Anforderungen und Download

• Für diese Funktion ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
• Die Zusatzklasse29 darf noch nicht in Verwendung sein.
• Die Zusatzfunktion Rechnungsnummer DE kann nicht gleichzeitig verwendet werden: Wird eine Rechnungsaufteilung rückgängig gemacht, werden die automatisch generierten Teilrechnungen gelöscht. Die für diese Rechnungen vergebenen Rechnungsnummern stehen nicht mehr zur Verfügung und es kann somit keine lückenlose Abfolge von Rechnungsnummern sichergestellt werden. Beim erneuten Aufteilen werden für die Teilrechnungen neue Rechnungsnummern generiert.

Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt: