Einrichten und Betreiben der Infoniqa ONE 50 Debitoren Schnittstelle
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Vormals SAGE 50 (Sesam) Debitoren Schnittstelle.
Die Vertec Infoniqa ONE 50 Schnittstelle ist ab Vertec Version 6.7.0.7 cloudfähig. Um sie also auch in der Cloud App einsetzen zu können, ist eine Vertec Version ab 6.7.0.7 erforderlich.
Sie müssen in Infoniqa ONE 50 keine speziellen Einstellungen vornehmen, um mit Vertec darin buchen zu können.
Öffnen Sie in Vertec im Ordner Einstellungen die Extensions. Öffnen Sie die SAGE 50 (Sesam) Debitoren Schnittstelle und klicken auf Installieren
.
Einige Systemeinstellungen werden für alle Debitoren installiert. Diese sind im Artikel Systemeinstellungen > Buchhaltung aufgelistet.
Die speziellen Systemeinstellungen für die Infoniqa ONE 50 Debitoren Schnittstelle sind:
Fibu Mandant: Klicken Sie bei "neuer Wert" auf den Auswahl-Button. Geben Sie den Pfad zum Ordner an, in welchem Ihr Mandant (sfbini.dat) liegt. PropertyName: DatenbankFibu. StringProperty. |
Fibu Passwort: Die Infoniqa ONE 50 Schnittstelle verwendet nicht dasselbe Login, wie wenn Infoniqa ONE 50 als Applikation gestartet wird. Es gibt vielmehr ein separates Schnittstellen Passwort (in Infoniqa ONE 50 unter Extras > Optionen... zu finden). Dieses Passwort muss hier als Fibu Passwort gesetzt werden. Die Einstellung Fibu Login wird nicht beachtet. PropertyName: PasswordFibu. StringProperty. |
Nummernkreis Fibu: Infoniqa ONE 50 verwendet statt einer Periode den Nummernkreis. Wählen Sie hier den Debitoren-Nummernkreis direkt aus Ihrer Finanzbuchhaltung aus, indem Sie auf den "..."-Button klicken. PropertyName: NummernkreisFibu. StringProperty. |
Anfangsnummer für Debi Personenkonto: Hier kann eine Nummer angegeben werden (nummerischer Wert). Ausgehend von dieser Zahl werden die PK-Nummern dann im Infoniqa ONE 50 vergeben. Wenn hier als Anfangsnummer beispielsweise 4444 angegeben wird, wird das erste Konto, das erzeugt wird, die Nummer 4444 erhalten, das zweite die Nummer 4445, das dritte 4446 usw. PropertyName: DebiPknrOffset. StringProperty. |
Adresse in allen Mandanten eröffnen: Ab Vertec 6.0 ist es möglich, Debitoradressen (PK) in allen Mandanten zu eröffnen (Multimandantenfähigkeit). Dafür muss diese Systemeinstellung aktiviert sein. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Personenkonti erzeugen / verknüpfen im Artikel Debitoren buchen mit Vertec. PropertyName: CreateAddressesForAllDb. BooleanProperty. Adresse eröffnenWird eine Adresse neu erzeugt über das Menü Aktionen > Buchhaltung > Neue Adresse in Debitorbuchhaltung erstellen, dann wird sie in allen Mandanten neu erstellt und erhält eine Personenkontonummer (PK-Nummer), die in allen Mandanten gleich ist. Deshalb ist es unerlässlich, dass die verschiedenen Mandanten kongruente Adressdatenstämme haben, so dass überall dieselben PK-Nummern frei sind. Adresse aktualisierenWird eine Adresse über den Menüpunkt Adresse in Debitorbuchhaltung aktualisieren aktualisiert, dann wird sie in allen Mandanten geändert. Der Kunde wird dabei über die PK-Nummer identifiziert. Deshalb ist es unerlässlich, dass die verschiedenen Mandanten kongruente Adressdatenstämme haben, so dass nicht fälschlicherweise eine andere Adresse geändert wird. |
Stornierungsmethode: Ab Vertec 6.3. Hier wird die Stornierungsmethode hinterlegt. Der Standardwert ist PropertyName: Stornierungsmethode. AuswahlProperty. |
Durchgangskonto Storno: Ab Vertec 6.3. Wenn Sie unter Stornierungsmethode PropertyName: Durchgangskonto. StringProperty. |
Wie Sie mit der Schnittstelle buchen, ist im Artikel Debitoren buchen mit Vertec erklärt.
Mit Vertec 6.3 wurde der Infoniqa ONE 50 Storno eingeführt. Haben Sie in den Systemeinstellungen Buchhaltung als Stornierungsmethode Beleg stornieren
eingestellt (siehe oben), wird in Infoniqa ONE 50 folgender Vorgang durchgeführt, wenn Sie in Vertec auf der Rechnung unter Buchhaltung auf Stornieren
klicken:
Das bedeutet mit anderen Worten: Der Storno wird durch das Erstellen eines weiteren OP (Storno-OP) vorgenommen, mithilfe dessen die Buchungen über ein Durchgangskonto ausgeglichen werden.
Die Rechnung erscheint in Vertec daraufhin wieder als "nicht gebucht".
Dieser Vorgang kann auch über Geschäftsjahresgrenzen hinweg durchgeführt werden.
Bitte beachten Sie, dass mit derselben OP Nummer nicht mehr gebucht werden kann. Möchten Sie die Rechnung erneut buchen, müssen Sie die Rechnungsnummer in Vertec ändern.
Der Zahlungsabgleich, welcher über Menü Einstellungen gestartet wird, sucht in Vertec alle Rechnungen, die gebucht, aber noch nicht vollständig bezahlt sind (Häkchen bezahlt). Für jede dieser Rechnungen wird aufgrund der Rechnungsnummer im Infoniqa ONE 50 nachgesehen, ob eine Zahlung vorhanden ist. Für jede dieser Zahlungen wird dann in Vertec eine entsprechende Zahlung auf der Rechnung erfasst.
Der Zahlungsabgleich kann auch auf einzelnen verrechneten Rechnungen über den Menübutton Aktionen > Zahlungsabgleich oder via rechter Maustaste aufgerufen werden. Dann werden nur die Zahlungen zu dieser Rechnung aus der Buchhaltungs-Applikation eingelesen.
Bei Infoniqa ONE 50 Schnittstellen vor Version 148 werden keine einzelnen Zahlungen pro Rechnung importiert, sondern nur die Gesamtsumme der vorliegenden Zahlungen auf die Rechnung überträgt. Dabei werden die Werte BetragBezahlt
und der Bezahlt
-Status auf der Rechnung abgeglichen.
Die Schnittstellen-Version finden Sie im Extension-Manager über Menü Einstellungen > Extensions.