Felder in Buchungsbeleg
So kommen die Werte im Buchungsbeleg zustande
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Business Intelligence
Erstellt: 23.05.2003
Aktualisiert: 01.03.2024
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Artikel aktualisiert.
Auf der Seite Buchhaltung auf der Rechnung finden Sie den Buchungsbeleg mit den einzelnen Buchungen.
Falls Sie eine Buchhaltungsschnittstelle eingerichtet haben, erscheint ein Buchen Button. Sobald die Rechnung verrechnet ist, kann sie damit direkt in Ihr Buchhaltungsprogramm gebucht werden.
Felder des Buchungsbelegs
| Belegnummer | Wird vom Buchhaltungsprogramm nach dem Verbuchen zurückgeliefert und automatisch eingetragen. |
| Datum | Hier wird das Valutadatum angezeigt. Es wird von Vertec aufgrund folgender Angaben (in dieser Reihenfolge) gesetzt:
Ist die Systemeinstellung Beleg direkt buchen? auf Nein gestellt, kann dieser Wert vor dem Verbuchen noch verändert werden. Die Debitorschnittstellen unterscheiden beim Buchen zwischen Rechnungsdatum und Valutadatum. Sofern es die Buchhaltungsschnittstelle zulässt, wird das Valutadatum als Belegdatum verwendet, während das Datum der Rechnung als Datum für den Offenen Posten (mahnungsrelevant) verwendet wird. |
| Zahlungskonditionen | Aufgrund der zugeordneten Zahlungskonditionen berechnet sich das Fälligkeitsdatum. Falls keine Zahlungskonditionen zugeordnet sind, wird eine Zahlungsfrist von 30 Tagen angenommen. |
Felder der Buchungen
| Konto | Das Konto, auf welches im Buchhaltungsprogramm gebucht wird. |
| PK-Nr | Debitornummer im Buchhaltungsprogramm. Sie muss vorhanden sein, um Debitoren im Buchhaltungsprogramm verbuchen zu können. |
| OP-Nr |
Verwendet als Nummer für den offenen Posten die Rechnungsnummer. |
| Text |
Der Buchungstext kann in den Systemeinstellungen Buchhaltung dynamisch hinterlegt werden. Standardmässig enthält er die Rechnungsnummer und den Projektbeschrieb. |
| S/H | Zeigt an, ob es sich um eine Soll- oder eine Haben-Buchung handelt. |
| Netto | Zeigt den Nettobetrag der Buchung. |
| Steuer | Zeigt den MwSt-Betrag dieser Buchung. |
| Code |
Enthält den für diese Buchung verwendeten MwSt-Code. Die Buchungen werden nach MwSt-Typ aufgeteilt, die Beträge also nach MwSt-Typ summiert. |
| Satz |
Enthält den für diese Buchung verwendeten MwSt-Satz. Die Buchungen werden nach MwSt-Typ aufgeteilt, die Beträge also nach MwSt-Typ summiert. |
| Brutto | Netto + Steuer. |
| KST | Sind im Vertec Kostenstellen hinterlegt, werden die Buchungen zusätzlich nach Kostenstelle aufgeteilt. Bei Debitorbuchungen erscheinen die Kostenstellen im Haben, bei Kreditorbuchungen im Soll. |
Rabattbuchungen
Ein Rabatt wird anteilmässig auf alle Leistungsbuchungen veteilt, falls kein Rabattkonto definiert ist.
Sobald ein Rabattkonto festgelegt wird (Systemeinstellungen), wird der gesamte Rabatt in einer eigenen Buchungszeile zusammengefasst.
Vorschussbuchungen
Buchung
Auch Vorschussrechnungen werden in die Buchhaltung gebucht, wie Sie auf dem Reiter Buchhaltung sehen können.
Die Vorschussrechnung bucht den Betrag auf das Vorschusskonto:
- Debitoren-Sammelkonto (im Beispiel
1050) - Vorschusskonto (im Beispiel
2010)
Rückbuchung
Wird nun der geleistete Vorschuss bei einer späteren Rechnung abgezogen, erfolgt die Rückbuchung:
Die neue Rechnung bucht zuerst den Vorschuss zurück:
- Vorschusskonto (
2010) - Debitoren-Sammelkonto (
1050)
Zusätzlich wird noch die eigentliche Rechnung gebucht:
- Debitoren-Sammelkonto (
1050) - Ertragskonto Leistungen (
6200) - Ertragskonto Spesen (
6300)
Damit ist das Vorschusskonto ausgeglichen und das Ertragskonto mit korrektem Betrag gebucht.
Die Einstellung der Konti erfolgt über die Systemeinstellungen > Buchhaltung.