BMD Kreditoren Schnittstelle
Arbeiten mit der BMD Kreditoren Schnittstelle
Produktlinie
Standard
|Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Erstellt: 12.04.2022
Aktualisiert: 05.10.2022
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Propertyname "Nächste Kreditornummer" korrigiert.
Bei der BMD Kreditoren Schnittstelle handelt es sich um eine Dateischnittstelle, welche CSV Dateien erzeugt.
Aktuell können damit Kreditoren in BMD gebucht und storniert werden.
Die Schnittstelle ist cloudfähig und implementiert das listenbasierte Buchen. Da bei jedem Buchungsvorgang direkt eine Datei erzeugt wird, können damit Buchungen direkt auf ganzen Listen durchgeführt werden statt für alle Objekte einzeln.
Schnittstelle installieren
Um die Schnittstelle zu installieren, öffnen Sie im Ordner Einstellungen > Extensions die BMD Kreditoren Schnittstelle und klicken auf Installieren.
Die Schnittstelle legt folgende Systemeinstellungen Buchhaltung an:
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Buchhaltungsdateien Speicherpfad: Hier kann ein Dateipfad hinterlegt werden, wo die erzeugten Buchhaltungsdateien gespeichert werden sollen.
PropertyName: AccountingFilePath. StringProperty. |
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Kreditoren-Sammelkonto: Das Sammelkonto der Kreditoren. Standardwert: 50'000 |
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Nächste Kreditoren Belegnummer: Standardwert: 1 PropertyName: AccountingNextDocumentnumber. IntegerProperty. |
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Nächste Kreditornummer: Standardwert: 300001 PropertyName: Kreditornummer. IntegerProperty. |
Rechnungen buchen / stornieren
Das Buchen / Stornieren von Rechnungen erfolgt entweder auf einer einzelnen Rechnung auf der Seite Buchhaltung, oder auf einer Liste von Rechnungen durch Rechtsklick > Buchen bzw. Stornieren. Eine Rechnung kann gebucht, storniert und wieder gebucht werden.
Voraussetzungen:
- Die Leitwährung in Vertec muss der Leitwährung von BMD entprechen und muss daher zwingen EUR sein, da BMD nur EUR zulässt.
- Die Adressen in Vertec müssen ein Land gesetzt haben. Wenn kein Wert gesetzt wird, verwendet die BMD Schnittstelle AT als Standardwert.
- Der Lieferant (Firmenadresse) kann eine Debitoren- und/oder eine Kreditoren-PK-Nummer haben. Die Personenkontonummer wird beim Schreiben der Adresse vergeben und immer mit den aktuell gültigen Daten in die Datei geschrieben.
Für jeden Buchungs-/Stornierungsvorgang wird eine ZIP-Datei erzeugt mit je einer Buchhaltungsdatei und einer Stammdatendatei pro Mandant.
- Desktop App: Die ZIP-Datei wird im unter Buchungsdateien Speicherpfad angegeben Pfad hinterlegt. Es enthält alle für den Import relevanten Daten.
- Cloud App: Die ZIP-Datei wird im unter Buchungsdateien Speicherpfad angegeben Pfad hinterlegt (Versionen vor 6.3.0.13: ZIP-Datei wird in Temp-Verzeichnis gespeichert). Es enthält alle für den Import relevanten Daten.
- Web App: Nach jeder Buchung wird ein Archiv zum Download angeboten. Es enthält alle für den Import relevanten Daten.
ACHTUNG: Bei Abbruch des Downloads gehen alle Daten verloren. Wir empfehlen, im Browser den automatischen Download einzuschalten. Dann wird das File sicher auf dem Client gespeichert.