Infoniqa ONE 200 Kreditoren Schnittstelle

Vormals Sage 200 (Simultan) Schnittstelle.

Damit die Kreditorschnittstelle neue Kreditoren in Infoniqa ONE 200 erzeugen kann, müssen einige Vorgabedaten konfiguriert werden. Dafür wird ein Kreditor-Vorschlag erstellt. Das geschieht wie folgt:

1. Öffnen Sie Infoniqa ONE 200 Finanz.
2. Gehen Sie unter Stammdaten > Kreditorbuchhaltung > Kreditorenstamm auf den Reiter Erweiterte Informationen und klicken Sie auf den Button Vorschlag.
3. Im Fenster, das sich darauf öffnet, muss zuerst die Währung ausgewählt werden. Dann können die einzelnen Standardangaben hinterlegt werden.
4. Wichtig sind:
   • Sammelkonto
   • Vorerfassung
   • Konditionennummer
   • Marktzugehörigkeit
5. Klicken Sie dann auf Speichern und schliessen Sie das Fenster.
6. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Währungen, die Sie in Vertec verwenden.

Ausserdem muss vor dem Buchen des ersten Kreditorbelegs auf der Kreditoradresse eine Zahlungsverbindung erfasst werden.

Die Angaben, die Sie hier machen, sind danach hinterlegt als Standardwerte für neue Kreditoren. Sie müssen diese Angaben also nur einmal machen.

Das Erstellen der ODBC Datenquelle ist im Artikel über die Infoniqa ONE 200 Debitoren Schnittstelle beschrieben.

Öffnen Sie in Vertec im Ordner Einstellungen > Schnittstellen die Extensions. Wählen Sie die Sage 200 (Simultan) Kreditoren Schnittstelle und drücken Sie den Installieren-Button.

Einige Systemeinstellungen werden für alle Kreditoren installiert. Diese sind im Artikel Systemeinstellungen > Buchhaltung aufgelistet.

Die speziellen Systemeinstellungen für die Infoniqa ONE 200 Kreditoren Schnittstelle sind:

• Aufwandkonto Auslagen, Beispiel 4000
• Aufwandkonto Spesen, Beispiel 4060
• Fibu Login: Geben Sie hier das Login zu Infoniqa ONE 200 an.
  PropertyName: LoginFibu. StringProperty.
• Fibu Mandant: Der Fibu Mandant setzt sich zusammen aus folgenden Angaben:
  • Datenquelle: Name der ODBC-Datenquelle für Infoniqa ONE 200 (z.B. MSSQLInfoniqa200).
  • Datenbank-Name: Name der Datenbank auf dem SQL-Server (z.B. Infoniqa). Diese Information ist auf dem SQL-Server zu finden.
  • Mandant: Kürzel des Mandanten, mit dem gearbeitet werden soll, zu finden in Infoniqa ONE 200, Tabelle Mandant, Feld Mandid.
  • Die Angaben müssen manuell eingegeben und jeweils mit Kommas abgetrennt werden, nach dem Schema <Datenquelle>,<DB-Name>,<Mandant>:

    

    PropertyName: DatenbankFibu. StringProperty.
• Fibu Passwort: Geben Sie hier das Passwort für obiges Login zu Infoniqa ONE 200 an.
  PropertyName: PasswordFibu. StringProperty.
• Buchungsperiode automatisch wählen: Ab Schnittstelle Version 145.
  • Ja: Wenn diese Option auf Ja eingestellt ist, dann wird beim Buchen und Stornieren automatisch die passende Buchungsperiode (anhand des Datums auf dem Kreditor) gesucht. Ist keine passende Periode definiert, so erscheint der übliche Fehler, dass das Buchungsdatum ausserhalb des erlaubten Bereichs ist.
  • Nein (Standard): Ist die Einstellung auf Nein, dann ist das Verhalten wie bisher, das heisst, es muss vor dem Buchen jeweils die passende Buchhaltungs-Periode in den Systemeinstellungen eingestellt sein.

PropertyName: AutoPeriodeFibu. BooleanProperty.

• Definitive Buchungen in Infoniqa ONE 200 ausführen: Ist die Einstellung auf Ja, wird beim Stornieren einer Rechnung der Beleg nicht gelöscht, sondern es gibt eine Storno-Buchung. Default ist Nein.
  PropertyName: SbsBuchenDefinitiv. BooleanProperty.
• Buchhaltungs-Periode: Sie können hier auswählen, welche Periode im Mandanten aktuell verwendet wird.
  PropertyName: PeriodeFibu. StringProperty.
• Die Checkbox Mitarbeiter-Kostenstelle für Kreditorbuchungen verwenden muss nur gesetzt werden, falls Infoniqa ONE 200 so eingestellt ist, dass mit Kostenstellen gebucht werden muss. Dabei muss eine Kostenstelle auf dem Mitarbeiter setzten werden.
  Hinweis: Die Auslagen verwenden den gleichen Wert, der unter Spesen gesetzt ist.
• Währungen: Für Update oder Erstellung des Kreditor PK Eintrags im Buchhaltungsprogramm wird der Eintrag in allen Währungen übergeben, die hier angegeben sind (für alle diese Währungen muss ein Kreditor-Vorschlag bestehen, siehe oben).
  Geben Sie die Währungen von Hand an, mit Komma separiert. Die Werte müssen den Währungen in Infoniqa ONE 200 entsprechen (Infoniqa ONE 200 Finanz > Stammdaten > Währungen). Wenn nichts angegeben ist, gilt CHF.
  PropertyName: WaehrungenFibu. StringProperty.