Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt
mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite
.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Einrichten und Betreiben der Infoniqa ONE 50 Kreditoren Schnittstelle
Produktlinie
Standard
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Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
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ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Erstellt: 05.05.2008
Aktualisiert: 15.03.2024
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Cloudfähig ab Vertec 6.7.0.7
Vormals SAGE 50 (Sesam) Schnittstelle.
Cloudfähigkeit
Die Vertec Infoniqa ONE 50 Schnittstelle ist ab Vertec Version 6.7.0.7 cloudfähig. Um sie also auch in der Cloud App einsetzen zu können, ist eine Vertec Version ab 6.7.0.7 erforderlich.
Einstellungen in Infoniqa ONE 50
Sie müssen in Infoniqa ONE 50 keine speziellen Einstellungen vornehmen, um mit Vertec darin buchen zu können.
Installieren der Schnittstelle
Öffnen Sie in Vertec im Ordner Einstellungen die Extensions. Öffnen Sie die SAGE 50 (Sesam) Kreditoren Schnittstelle und klicken Sie auf Installieren.
Systemeinstellungen in Vertec
Einige Systemeinstellungen werden für alle Kreditoren installiert. Diese sind im Artikel Systemeinstellungen > Buchhaltung aufgelistet.
Die speziellen Systemeinstellungen für die Infoniqa ONE 50 Kreditoren Schnittstelle sind:
Fibu Mandant: Klicken Sie bei "neuer Wert" auf den Auswahl-Button. Geben Sie den Pfad zum Ordner an, in welchem Ihr Mandant (sfbini.dat) liegt.
Beim Jahreswechsel muss das neue Buchhaltungsjahr hier jeweils neu eingetragen werden.
Fibu Passwort: Die Infoniqa ONE 50 Schnittstelle verwendet nicht dasselbe Login, wie wenn Infoniqa ONE 50 als Applikation gestartet wird. Es gibt vielmehr ein separates Schnittstellen Passwort (in Infoniqa ONE 50 unter Extras > Optionen... zu finden). Dieses Passwort muss hier als Fibu Passwort gesetzt werden. Die Einstellung Fibu Login wird nicht beachtet.
Anfangsnummer für Kredi Personenkonto: Hier kann eine Nummer angegeben werden (nummerischer Wert). Ausgehend von dieser Zahl werden die PK-Nummern dann in Infoniqa ONE 50 vergeben. Wenn hier als Anfangsnummer beispielsweise 4444 angegeben wird, wird das erste Konto, das erzeugt wird, die Nummer 4444 erhalten, das zweite die Nummer 4445, das dritte 4446 usw. Ab Version 141 FibuSesam.py.
Adresse in allen Mandanten eröffnen: Ab Vertec 6.0 ist es möglich, Kreditoradressen (PK) in allen Mandanten zu eröffnen (Multimandantenfähigkeit). Dafür muss diese Systemeinstellung aktiviert sein.
Wird eine Adresse neu erzeugt über das Menü Aktionen > Buchhaltung > Neue Adresse in Kreditorbuchhaltung erstellen, dann wird sie in allen Mandanten neu erstellt und erhält eine Personenkontonummer (PK-Nummer), die in allen Mandanten gleich ist. Deshalb ist es unerlässlich, dass die verschiedenen Mandanten kongruente Adressdatenstämme haben, so dass überall dieselben PK-Nummern frei sind.
Adresse aktualisieren
Wird eine Adresse über den Menüpunkt Adresse in Kreditorbuchhaltung aktualisieren aktualisiert, dann wird sie in allen Mandanten geändert. Der Kunde wird dabei über die PK-Nummer identifiziert. Deshalb ist es unerlässlich, dass die verschiedenen Mandanten kongruente Adressdatenstämme haben, so dass nicht fälschlicherweise eine andere Adresse geändert wird.
Stornierungsmethode: Ab Vertec 6.3. Hier wird die Stornierungsmethode hinterlegt. Der Standardwert ist Beleg löschen. Möchten Sie stattdessen die neue Stornierungsmethode verwenden, stellen Sie diese Einstellung auf Beleg stornieren.
Durchgangskonto Storno: Ab Vertec 6.3. Wenn Sie unter StornierungsmethodeBeleg stornieren ausgewählt haben, müssen Sie ein Infoniqa ONE 50 Durchgangskonto für den Storno hier eintragen.
Mit Vertec 6.3 wurde der Infoniqa ONE 50 Storno eingeführt. Haben Sie in den Systemeinstellungen Buchhaltung als Stornierungsmethode Beleg stornieren eingestellt (siehe oben), wird in Infoniqa ONE 50 folgender Vorgang durchgeführt, wenn Sie in Vertec auf dem Kreditor unter Buchhaltung auf Stornieren klicken:
Der Storno macht auf dem originalen OP einen neuen Beleg auf das Durchgangskonto und gibt diesem eine neue Belegnummer. Der OP hat nach dem Storno somit 2 Belege. Die Belegnummer des Stornobeleges kann von Vertec nicht verarbeitet werden. Die Belegnummer auf dem Kreditor bleibt deshalb die des ersten Beleges.
Anschliessend erstellt der Storno einen weiteren OP (den Storno-OP). Darauf werden 2 Belege erstellt: Der eine Beleg gleicht den original Beleg aus (Soll/Haben vertauscht), der andere Beleg gleicht den Übergangskonto-Beleg des originalen OPs aus.
Der Storno-OP erhält die Nummer des originalen OPs mit einem grossen 'S' angehängt.
Das bedeutet mit anderen Worten: Der Storno wird durch das Erstellen eines weiteren OP (Storno-OP) vorgenommen, mithilfe dessen die Buchungen über ein Durchgangskonto ausgeglichen werden.
Der Kreditor erscheint in Vertec daraufhin wieder als "nicht gebucht".
Dieser Vorgang kann auch über Geschäftsjahresgrenzen hinweg durchgeführt werden.
Bitte beachten Sie, dass mit derselben OP Nummer nicht mehr gebucht werden kann. Möchten Sie den Kreditor erneut buchen, müssen Sie die Kreditorennummer in Vertec ändern.
