Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt
mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite
.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Auf der Seite Buchhaltung auf der Rechnung
finden Sie den Buchungsbeleg mit den einzelnen Buchungen.
Falls Sie eine Buchhaltungsschnittstelle eingerichtet haben, erscheint ein Buchen Button. Sobald die Rechnung verrechnet ist, kann sie damit direkt in Ihr Buchhaltungsprogramm gebucht werden.
Felder des Buchungsbelegs
Belegnummer
Wird vom Buchhaltungsprogramm nach dem Verbuchen zurückgeliefert und automatisch eingetragen.
Datum
Hier wird das Valutadatum angezeigt. Es wird von Vertec aufgrund folgender Angaben (in dieser Reihenfolge) gesetzt:
Ansonsten wird das Rechnungsdatum verwendet, falls vorhanden.
Sind die Punkte 1 und 2 nicht verwendbar, wird das Datum der Erzeugung der Rechnung verwendet (ist immer vorhanden im System).
Ist die Systemeinstellung Beleg direkt buchen?
auf Nein gestellt, kann dieser Wert vor dem Verbuchen noch verändert werden.
Die Debitorschnittstellen unterscheiden beim Buchen zwischen Rechnungsdatum und Valutadatum. Sofern es die Buchhaltungsschnittstelle zulässt, wird das Valutadatum als Belegdatum verwendet, während das Datum der Rechnung als Datum für den Offenen Posten (mahnungsrelevant) verwendet wird.
Zahlungskonditionen
Aufgrund der zugeordneten Zahlungskonditionen berechnet sich das Fälligkeitsdatum. Falls keine Zahlungskonditionen zugeordnet sind, wird eine Zahlungsfrist von 30 Tagen angenommen.
Standardmässig enthält er die Rechnungsnummer und den Projektbeschrieb.
S/H
Zeigt an, ob es sich um eine Soll- oder eine Haben-Buchung handelt.
Netto
Zeigt den Nettobetrag der Buchung.
Steuer
Zeigt den MwSt-Betrag dieser Buchung.
Code
Enthält den für diese Buchung verwendeten MwSt-Code.
Die Buchungen werden nach MwSt-Typ
aufgeteilt, die Beträge also nach MwSt-Typ summiert.
Satz
Enthält den für diese Buchung verwendeten MwSt-Satz.
Die Buchungen werden nach MwSt-Typ
aufgeteilt, die Beträge also nach MwSt-Typ summiert.
Brutto
Netto + Steuer.
KST
Sind im Vertec Kostenstellen hinterlegt, werden die Buchungen zusätzlich nach Kostenstelle aufgeteilt. Bei Debitorbuchungen erscheinen die Kostenstellen im Haben, bei Kreditorbuchungen im Soll.
Rabattbuchungen
Ein Rabatt wird anteilmässig auf alle Leistungsbuchungen veteilt, falls kein Rabattkonto definiert ist.
Sobald ein Rabattkonto festgelegt wird (Systemeinstellungen), wird der gesamte Rabatt in einer eigenen Buchungszeile zusammengefasst.
Vorschussbuchungen
Buchung
Auch Vorschussrechnungen werden in die Buchhaltung gebucht, wie Sie auf dem Reiter Buchhaltung sehen können.
Die Vorschussrechnung bucht den Betrag auf das Vorschusskonto:
Debitoren-Sammelkonto (im Beispiel 1050)
Vorschusskonto (im Beispiel 2010)
Rückbuchung
Wird nun der geleistete Vorschuss bei einer späteren Rechnung abgezogen, erfolgt die Rückbuchung:
Die neue Rechnung bucht zuerst den Vorschuss zurück:
Vorschusskonto (2010)
Debitoren-Sammelkonto (1050)
Zusätzlich wird noch die eigentliche Rechnung gebucht:
Debitoren-Sammelkonto (1050)
Ertragskonto Leistungen (6200)
Ertragskonto Spesen (6300)
Damit ist das Vorschusskonto ausgeglichen und das Ertragskonto mit korrektem Betrag gebucht.
