Vorschüsse umbuchen

Vorschüsse werden in Vertec standardmässig immer auf demselben Projekt abgerechnet. Mithilfe der hier beschriebenen Funktion können Vorschüsse jedoch auf andere Projekte umgebucht werden.

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.

Anwendung

Voraussetzungen das Umbuchen von Vorschüssen

• Die Währung des Quell- und Zielprojekts müssen übereinstimmen.
• Der Bearbeiter braucht Schreibrechte auf beiden Projekten, muss also das Projektleiter Recht auf eigenen Projekten besitzen oder der Benutzergruppe Projekt-Supervisoren zugeordnet sein.

Einzelne Vorschüsse umbuchen

Die Umbuchung erfolgt auf dem einzelnen Vorschuss über Aktionen > Vorschuss umbuchen. Als Zielprojekt stehen nur Projekte desselben Kunden zur Auswahl.

Damit wird auf dem Vorschuss des Quellprojekts die Checkbox Ausgleichen aktiviert, der Wert von Betrag offen auf 0.00 gesetzt und eine Proforma Rechnung in Höhe des Vorschusses (als negativer Totalbetrag) erstellt, um diesen zu verrechnen.

Auf dem Zielprojekt wird ein neuer Vorschuss sowie eine Proforma Rechnung erstellt, die mit dem Vorschuss verknüpft ist. Der Vorschuss enthält im Feld Bezeichnung die Information darüber, an welchem Datum und von welchem Quellprojekt der Vorschuss umgebucht wurde:

Beim Erstellen einer neuen Rechnung auf dem Zielprojekt wird der Vorschuss automatisch abgezogen.

Mehrere Vorschüsse umbuchen

Wenn nicht einzelne, sondern alle offenen Vorschüsse eines Projekts umgebucht werden sollen, kann auf dem Projekt über Aktionen die Option Projektvorschüsse umbuchen gewählt werden:

Damit wird auf allen Vorschüssen des Quellprojekts die Checkbox Ausgleichen aktiviert und der Wert von Betrag offen auf 0.00 gesetzt. Ausserdem wird eine Proforma Rechnung in Höhe aller Vorschüssen (als negativer Totalbetrag) erstellt, um diese zu verrechnen.

Auf dem Zielprojekt werden neue Vorschüsse sowie eine Proforma Rechnung erstellt, die mit den Vorschüssen verknüpft ist:

Die Vorschüsse enthalten im Feld Bezeichnung die Information darüber, an welchem Datum und von welchem Quellprojekt der Vorschuss umgebucht wurde (siehe oben). Beim Erstellen einer neuen Rechnung auf dem Zielprojekt werden die Vorschüsse automatisch abgezogen.

Anforderungen und Download

• Für diese Funktion ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.

Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt: